| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 172.00 | 169 413.00 | 20 759.00 | 190 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | 1 981.00 | 3 557.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 093.00 | 860 050.00 | 908 042.00 | 1 768 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 092.00 | 202 087.00 | 99 004.00 | 301 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 222.00 | 1 233 532.00 | 3 944 689.00 | 5 178 222.00 |
BN En cours de production de biens | 666 653.00 | | 666 653.00 | 666 653.00 |
BT Marchandises | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 080.00 | 14 835.00 | 3 459 244.00 | 3 474 080.00 |
BZ Autres créances | 517 798.00 | | 517 798.00 | 517 798.00 |
CF Disponibilités | 151 745.00 | | 151 745.00 | 151 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475 668.00 | | 2 475 668.00 | 2 475 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 374.00 | 14 835.00 | 7 332 539.00 | 7 347 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 597.00 | 1 248 368.00 | 11 277 228.00 | 12 525 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 769 815.00 | | 2 769 815.00 | 2 769 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 1 078 922.00 | 834 011.00 | | 1 078 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 033.00 | 794 911.00 | | 676 033.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 840 622.00 | 1 716 311.00 | | 1 840 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 319.00 | 2 011 933.00 | | 2 056 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 1 205 048.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 723.00 | 4 295 968.00 | | 3 564 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 116.00 | 1 013 124.00 | | 948 116.00 |
EA Autres dettes | 548 626.00 | 389 739.00 | | 548 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315 216.00 | 1 114 212.00 | | 2 315 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 436 606.00 | 10 030 028.00 | | 9 436 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 228.00 | 11 746 339.00 | | 11 277 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 752 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 500 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 253 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 579 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 476 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 3 261.00 | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 722.00 | 27 778.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 33 561.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 31 347.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 1 974.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | 6 025.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142.00 | 39 347.00 | | 9 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -5 785.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 864.00 | 19 114 801.00 | | 22 340 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 664 830.00 | 18 319 889.00 | | 21 664 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 033.00 | 794 911.00 | | 676 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 115.00 | | 661 695.00 | 4 572 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 588.00 | 5 178 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 588.00 | 2 114 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 867.00 | | 60 054.00 | 169 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 195.00 | | 600 401.00 | 1 569 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 051.00 | | 1 238.00 | 2 833 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 617.00 | 278 284.00 | 55 368.00 | 1 010 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 852.00 | 11 560.00 | | 157 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 765.00 | 266 723.00 | 55 368.00 | 852 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 723.00 | 3 564 723.00 | | 3 564 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 626.00 | 548 626.00 | | 548 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 216.00 | 2 315 216.00 | | 2 315 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 827.00 | 3 451 827.00 | | 3 451 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VB T. V. A. | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VC Groupe et associés | 211 449.00 | 211 449.00 | | 211 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 736.00 | 643 902.00 | 1 404 833.00 | 2 048 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475 668.00 | 2 475 668.00 | | 2 475 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 027.00 | 6 467 547.00 | 54 479.00 | 6 522 027.00 |
VW T.V.A. | 563 593.00 | 563 593.00 | | 563 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 606.00 | 8 031 772.00 | 1 404 833.00 | 9 436 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |