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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 867.00 | 157 852.00 | 12 015.00 | 169 867.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | 1 427.00 | 4 111.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 399.00 | 666 013.00 | 597 385.00 | 1 263 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 258.00 | 185 324.00 | 114 934.00 | 300 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 115.00 | 1 010 617.00 | 3 561 497.00 | 4 572 115.00 |
BN En cours de production de biens | 605 057.00 | | 605 057.00 | 605 057.00 |
BT Marchandises | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 280.00 | 14 835.00 | 5 777 444.00 | 5 792 280.00 |
BZ Autres créances | 464 568.00 | | 464 568.00 | 464 568.00 |
CF Disponibilités | 232 443.00 | | 232 443.00 | 232 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 677.00 | 14 835.00 | 8 184 841.00 | 8 199 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 792.00 | 1 025 453.00 | 11 746 339.00 | 12 771 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 769 815.00 | | 2 769 815.00 | 2 769 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 834 011.00 | 581 638.00 | | 834 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 911.00 | 552 372.00 | | 794 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 29 500.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 311.00 | 1 249 177.00 | | 1 716 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 933.00 | 2 188 759.00 | | 2 011 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 048.00 | 2 118 953.00 | | 1 205 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 968.00 | 2 261 786.00 | | 4 295 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 124.00 | 796 320.00 | | 1 013 124.00 |
EA Autres dettes | 389 739.00 | 139 483.00 | | 389 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 212.00 | 488 573.00 | | 1 114 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 030 028.00 | 7 993 876.00 | | 10 030 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 339.00 | 9 243 054.00 | | 11 746 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 517.00 | 6 363 568.00 | | 5 509 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 828 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 933 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 762 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 073 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 897 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 034 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 19 376.00 | | 3 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 778.00 | 49 589.00 | | 27 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 561.00 | 68 966.00 | | 33 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 2 584.00 | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 025.00 | 7 095.00 | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 347.00 | 9 679.00 | | 39 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | 59 286.00 | | -5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 114 801.00 | 14 869 229.00 | | 19 114 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 319 889.00 | 14 316 857.00 | | 18 319 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 911.00 | 552 372.00 | | 794 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 017.00 | | 474 557.00 | 4 159 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 459.00 | 4 572 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 169 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 571.00 | 1 569 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 628.00 | | 9 127.00 | 161 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 561.00 | | 430 205.00 | 1 199 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 827.00 | | 35 224.00 | 2 797 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 300.00 | 218 802.00 | 59 484.00 | 851 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 837.00 | 31 903.00 | 888.00 | 126 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 462.00 | 186 898.00 | 58 596.00 | 724 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 968.00 | 4 295 968.00 | | 4 295 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 739.00 | 389 739.00 | | 389 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 212.00 | 1 114 212.00 | | 1 114 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 770 026.00 | 5 770 026.00 | | 5 770 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VB T. V. A. | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VC Groupe et associés | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 933.00 | 491 422.00 | 1 520 510.00 | 2 011 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 048.00 | 1 205 048.00 | | 1 205 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 903.00 | | | 476 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383 126.00 | 7 329 885.00 | 53 240.00 | 7 383 126.00 |
VW T.V.A. | 686 815.00 | 686 815.00 | | 686 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 028.00 | 8 509 517.00 | 1 520 510.00 | 10 030 028.00 |