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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 927.00 | 306 067.00 | 93 860.00 | 399 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 999.00 | 307 881.00 | 161 118.00 | 468 999.00 |
BT Marchandises | 533 382.00 | 446 431.00 | 86 951.00 | 533 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 898.00 | | 1 781 898.00 | 1 781 898.00 |
BZ Autres créances | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
CF Disponibilités | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 669.00 | 446 431.00 | 2 500 239.00 | 2 946 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 669.00 | 754 312.00 | 2 661 357.00 | 3 415 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 701 824.00 | 487 652.00 | | 701 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 672.00 | 214 171.00 | | 225 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 095.00 | 818 424.00 | | 1 044 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050.00 | 13 228.00 | | 2 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | 13 228.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 989.00 | 386 997.00 | | 303 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 185.00 | 1 183 669.00 | | 1 311 185.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 200 582.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 212.00 | 1 771 249.00 | | 1 615 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 357.00 | 2 602 900.00 | | 2 661 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | 8 966 284.00 | 8 966 637.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 057.00 | 8 966 284.00 | 8 984 341.00 | 18 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | 4 849.00 | | 15 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 240.00 | 44 274.00 | | 42 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 073.00 | 49 123.00 | | 58 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 540.00 | -49 123.00 | | -42 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 185.00 | 37 143.00 | | 40 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 405.00 | -40 299.00 | | -40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 493.00 | 8 206 753.00 | | 9 145 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 821.00 | 7 992 582.00 | | 8 919 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 672.00 | 214 171.00 | | 225 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 790.00 | | 60 374.00 | 454 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 67 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 165.00 | 468 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 597.00 | 399 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 423.00 | | 59 101.00 | 386 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | 1 273.00 | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 120.00 | 79 357.00 | 45 597.00 | 274 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 306.00 | 79 357.00 | 45 597.00 | 272 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 228.00 | 2 050.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 684.00 | 37 746.00 | | 408 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 684.00 | 37 746.00 | | 408 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 912.00 | 39 796.00 | 13 228.00 | 421 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 796.00 | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 989.00 | 303 989.00 | | 303 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 899.00 | 604 899.00 | | 604 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 409.00 | 461 409.00 | | 461 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 250.00 | | | 1 779 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 830.00 | 2 113 924.00 | 69 906.00 | 2 183 830.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 212.00 | 1 615 212.00 | | 1 615 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |