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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 657.00 | 368 849.00 | 276 808.00 | 645 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 242.00 | 369 469.00 | 407 773.00 | 777 242.00 |
BT Marchandises | 1 107 385.00 | 942 961.00 | 164 424.00 | 1 107 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 908.00 | | 2 097 908.00 | 2 097 908.00 |
BZ Autres créances | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CF Disponibilités | 1 621 107.00 | | 1 621 107.00 | 1 621 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 906.00 | 942 961.00 | 3 974 945.00 | 4 917 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 148.00 | 1 312 431.00 | 4 382 717.00 | 5 695 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 945 133.00 | 1 682 008.00 | | 1 945 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 318.00 | 263 124.00 | | 279 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 050.00 | 2 061 733.00 | | 2 341 050.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623.00 | 3 249.00 | | 1 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623.00 | 3 249.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 389 914.00 | | 158 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 305.00 | 1 934 816.00 | | 1 881 305.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 101.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 044.00 | 2 324 832.00 | | 2 040 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 717.00 | 4 389 813.00 | | 4 382 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091.00 | 448.00 | 5 540.00 | 5 091.00 |
FG Production vendue services | | 11 841 259.00 | 11 841 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091.00 | 11 841 707.00 | 11 846 799.00 | 5 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 972 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 769.00 | 47 295.00 | | 44 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 777.00 | 47 295.00 | | 44 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 777.00 | -47 295.00 | | -44 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 322.00 | 100 032.00 | | 103 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 312.00 | 164 319.00 | | 160 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 274.00 | 12 002 397.00 | | 12 074 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794 956.00 | 11 739 272.00 | | 11 794 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 318.00 | 263 124.00 | | 279 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 188.00 | | 67 903.00 | 750 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 849.00 | 777 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 655.00 | 645 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 409.00 | | 67 903.00 | 617 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 097.00 | 112 221.00 | 37 849.00 | 295 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 1 194.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 283.00 | 112 221.00 | 36 655.00 | 293 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 249.00 | 1 623.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 790.00 | 182 171.00 | | 760 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 754.00 | 182 171.00 | 1 964.00 | 762 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 003.00 | 183 794.00 | 5 213.00 | 766 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 794.00 | 5 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 605.00 | 970 605.00 | | 970 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 409.00 | 670 409.00 | | 670 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 908.00 | 2 097 908.00 | | 2 097 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 378.00 | 2 189 414.00 | 130 965.00 | 2 320 378.00 |
VW T.V.A. | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 044.00 | 2 040 044.00 | | 2 040 044.00 |