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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 261.00 | 339 215.00 | 47 046.00 | 386 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 701.00 | 341 029.00 | 118 672.00 | 459 701.00 |
BT Marchandises | 659 660.00 | 548 742.00 | 110 919.00 | 659 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 261.00 | 4 948.00 | 1 104 314.00 | 1 109 261.00 |
BZ Autres créances | 259 210.00 | | 259 210.00 | 259 210.00 |
CF Disponibilités | 1 586 034.00 | | 1 586 034.00 | 1 586 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 827.00 | 553 690.00 | 3 138 137.00 | 3 691 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 527.00 | 894 719.00 | 3 256 809.00 | 4 151 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 927 495.00 | 701 824.00 | | 927 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 405.00 | 225 672.00 | | 267 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 500.00 | 1 044 095.00 | | 1 311 500.00 |
DP Provisions pour risques | 55 605.00 | 2 050.00 | | 55 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 605.00 | 2 050.00 | | 55 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 686.00 | 303 989.00 | | 422 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 355.00 | 1 311 185.00 | | 1 462 355.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 39.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 703.00 | 1 615 212.00 | | 1 889 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 809.00 | 2 661 357.00 | | 3 256 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | 9 545 196.00 | 9 545 281.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547.00 | 9 545 196.00 | 9 552 743.00 | 7 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 605.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 15 533.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 15 833.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 075.00 | 42 240.00 | | 47 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 977.00 | 58 073.00 | | 55 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 277.00 | -42 540.00 | | -48 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 126.00 | 40 185.00 | | 44 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 218.00 | -40 405.00 | | 102 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 632.00 | 9 145 493.00 | | 9 720 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 227.00 | 8 919 821.00 | | 9 453 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 405.00 | 225 672.00 | | 267 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 999.00 | | 57 157.00 | 468 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 455.00 | 459 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 455.00 | 386 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 927.00 | | 52 789.00 | 399 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 258.00 | | 4 367.00 | 67 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 881.00 | 92 729.00 | 59 581.00 | 307 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 067.00 | 92 729.00 | 59 581.00 | 306 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | 55 605.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 431.00 | 102 311.00 | | 446 431.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 431.00 | 107 259.00 | | 446 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 480.00 | 162 864.00 | 2 050.00 | 448 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 864.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 686.00 | 422 686.00 | | 422 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 365.00 | 646 365.00 | | 646 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 106.00 | 566 106.00 | | 566 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 626.00 | 67 506.00 | | 71 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 324.00 | | | 1 103 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 708.00 | 179 708.00 | | 179 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 758.00 | 1 507 701.00 | 10 057.00 | 1 517 758.00 |
VW T.V.A. | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 703.00 | 1 889 703.00 | | 1 889 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |