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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 304.00 | 167 732.00 | 371 572.00 | 539 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 335.00 | 169 546.00 | 567 789.00 | 737 335.00 |
BT Marchandises | 679 371.00 | 570 963.00 | 108 408.00 | 679 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 063.00 | 12 496.00 | 1 494 567.00 | 1 507 063.00 |
BZ Autres créances | 499 697.00 | | 499 697.00 | 499 697.00 |
CF Disponibilités | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 239.00 | 583 459.00 | 3 072 780.00 | 3 656 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 574.00 | 753 005.00 | 3 640 569.00 | 4 393 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 194 900.00 | 927 495.00 | | 1 194 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 367.00 | 267 405.00 | | 253 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 867.00 | 1 311 500.00 | | 1 564 867.00 |
DP Provisions pour risques | 46 784.00 | 55 605.00 | | 46 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 784.00 | 55 605.00 | | 46 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 842.00 | 422 686.00 | | 560 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 705.00 | 1 462 355.00 | | 1 462 705.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 4 662.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 918.00 | 1 889 703.00 | | 2 028 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 569.00 | 3 256 809.00 | | 3 640 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FG Production vendue services | | 10 029 028.00 | 10 029 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930.00 | 10 029 028.00 | 10 044 958.00 | 15 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 784.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 027.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 859.00 | 47 075.00 | | 59 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 899.00 | 55 977.00 | | 59 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 899.00 | -48 277.00 | | -59 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 724.00 | 44 126.00 | | 52 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 855.00 | 102 218.00 | | 92 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 091.00 | 9 720 632.00 | | 10 258 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 724.00 | 9 453 227.00 | | 10 004 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 367.00 | 267 405.00 | | 253 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 701.00 | | 521 954.00 | 459 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 353.00 | 238 967.00 | 737 335.00 | 5 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 238 967.00 | 539 304.00 | 5 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 261.00 | | 397 363.00 | 386 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 626.00 | | 124 591.00 | 71 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 029.00 | 115 032.00 | 286 495.00 | 341 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 215.00 | 115 032.00 | 286 495.00 | 339 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 605.00 | 46 784.00 | 55 605.00 | 55 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 742.00 | 22 221.00 | | 548 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | 7 548.00 | | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 690.00 | 29 769.00 | | 553 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 294.00 | 76 553.00 | 55 605.00 | 609 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 553.00 | 55 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 842.00 | 560 842.00 | | 560 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 678.00 | 675 678.00 | | 675 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 617.00 | 518 617.00 | | 518 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 068.00 | 1 492 068.00 | | 1 492 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
VB T. V. A. | 266 233.00 | 266 233.00 | | 266 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 679.00 | 207 679.00 | | 207 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 416.00 | 2 140 204.00 | 211 212.00 | 2 351 416.00 |
VW T.V.A. | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 918.00 | 2 028 918.00 | | 2 028 918.00 |