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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 409.00 | 293 283.00 | 324 126.00 | 617 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 188.00 | 295 097.00 | 455 091.00 | 750 188.00 |
BT Marchandises | 896 886.00 | 760 790.00 | 136 095.00 | 896 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 473.00 | 1 964.00 | 1 377 509.00 | 1 379 473.00 |
BZ Autres créances | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CF Disponibilités | 2 057 629.00 | | 2 057 629.00 | 2 057 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 476.00 | 762 754.00 | 3 934 722.00 | 4 697 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 664.00 | 1 057 851.00 | 4 389 813.00 | 5 447 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 008.00 | 1 448 267.00 | | 1 682 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 124.00 | 233 741.00 | | 263 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 733.00 | 1 798 608.00 | | 2 061 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249.00 | 2 379.00 | | 3 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 249.00 | 2 379.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 914.00 | 275 212.00 | | 389 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 816.00 | 1 671 402.00 | | 1 934 816.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 607.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 832.00 | 1 949 221.00 | | 2 324 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 813.00 | 3 750 209.00 | | 4 389 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 497.00 | 984.00 | 9 481.00 | 8 497.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | 11 796 449.00 | 11 796 462.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510.00 | 11 797 433.00 | 11 805 943.00 | 8 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 427 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 295.00 | 57 287.00 | | 47 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 295.00 | 61 619.00 | | 47 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 295.00 | -61 619.00 | | -47 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 032.00 | 96 942.00 | | 100 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 319.00 | 160 278.00 | | 164 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 397.00 | 11 283 226.00 | | 12 002 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 739 272.00 | 11 049 485.00 | | 11 739 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 124.00 | 233 741.00 | | 263 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 088.00 | | 65 777.00 | 736 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 130 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 677.00 | 750 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 523.00 | 617 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 155.00 | | 65 777.00 | 603 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 824.00 | 121 796.00 | 51 523.00 | 224 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 010.00 | 121 796.00 | 51 523.00 | 223 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379.00 | 870.00 | | 2 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 841.00 | 120 949.00 | | 639 841.00 |
6T Sur comptes clients | 13 665.00 | | 11 701.00 | 13 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 506.00 | 120 949.00 | 11 701.00 | 653 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 885.00 | 121 819.00 | 11 701.00 | 655 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 819.00 | 11 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 914.00 | 389 914.00 | | 389 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 071.00 | 996 071.00 | | 996 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 591.00 | 677 591.00 | | 677 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 116.00 | 1 377 116.00 | | 1 377 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 486.00 | 1 728 165.00 | 133 321.00 | 1 861 486.00 |
VW T.V.A. | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 832.00 | 2 324 832.00 | | 2 324 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |