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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 155.00 | 223 010.00 | 380 145.00 | 603 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 088.00 | 224 824.00 | 511 264.00 | 736 088.00 |
BT Marchandises | 740 826.00 | 639 841.00 | 100 985.00 | 740 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 751.00 | 13 665.00 | 1 446 086.00 | 1 459 751.00 |
BZ Autres créances | 155 793.00 | | 155 793.00 | 155 793.00 |
CF Disponibilités | 1 353 611.00 | | 1 353 611.00 | 1 353 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 451.00 | 653 506.00 | 3 238 945.00 | 3 892 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 539.00 | 878 330.00 | 3 750 209.00 | 4 628 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 448 267.00 | 1 194 900.00 | | 1 448 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 741.00 | 253 367.00 | | 233 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 608.00 | 1 564 867.00 | | 1 798 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 379.00 | 46 784.00 | | 2 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 379.00 | 46 784.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | 560 842.00 | | 275 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 402.00 | 1 462 705.00 | | 1 671 402.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 5 370.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 221.00 | 2 028 918.00 | | 1 949 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 209.00 | 3 640 569.00 | | 3 750 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
FG Production vendue services | -93.00 | 11 038 525.00 | 11 038 432.00 | -93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 441.00 | 11 038 525.00 | 11 053 966.00 | 15 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 730 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 40.00 | | 4 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 287.00 | 59 859.00 | | 57 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 619.00 | 59 899.00 | | 61 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 619.00 | -59 899.00 | | -61 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 942.00 | 52 724.00 | | 96 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 278.00 | 92 855.00 | | 160 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 226.00 | 10 258 091.00 | | 11 283 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 485.00 | 10 004 724.00 | | 11 049 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 741.00 | 253 367.00 | | 233 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 335.00 | | 136 987.00 | 737 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 799.00 | 131 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 234.00 | 736 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 435.00 | 603 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 304.00 | | 134 286.00 | 539 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 217.00 | | 2 701.00 | 196 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 546.00 | 125 713.00 | 70 436.00 | 169 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | 125 713.00 | 70 436.00 | 167 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 784.00 | 2 379.00 | 46 784.00 | 46 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 963.00 | 68 878.00 | | 570 963.00 |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | 2 330.00 | 1 161.00 | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 459.00 | 71 208.00 | 1 161.00 | 583 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 243.00 | 73 587.00 | 47 945.00 | 630 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 587.00 | 47 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | 275 212.00 | | 275 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 383.00 | 847 383.00 | | 847 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 320.00 | 599 320.00 | | 599 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 353.00 | 1 443 353.00 | | 1 443 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 132.00 | 1 781 616.00 | 147 516.00 | 1 928 132.00 |
VW T.V.A. | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 221.00 | 1 949 221.00 | | 1 949 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |