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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 654.00 | 299.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 347.00 | 85 780.00 | 51 567.00 | 137 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 147.00 | 100 280.00 | 394 867.00 | 495 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 450.00 | 4 958.00 | 364 492.00 | 369 450.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CF Disponibilités | 1 535 453.00 | | 1 535 453.00 | 1 535 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 823.00 | 4 958.00 | 1 951 865.00 | 1 956 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 970.00 | 105 238.00 | 2 346 732.00 | 2 451 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 720 059.00 | 655 858.00 | | 720 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 529.00 | 64 201.00 | | 156 529.00 |
DL TOTAL (I) | 884 838.00 | 728 309.00 | | 884 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 288.00 | 19 778.00 | | 32 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 123.00 | 53 123.00 | | 203 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 034.00 | 668 631.00 | | 1 083 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 122.00 | 94 366.00 | | 135 122.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 15 519.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 895.00 | 851 416.00 | | 1 461 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 732.00 | 1 579 725.00 | | 2 346 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -30 322.00 | | -30 322.00 | -30 322.00 |
FG Production vendue services | 1 705 044.00 | | 1 705 044.00 | 1 705 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 722.00 | | 1 674 722.00 | 1 674 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 1 980.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 1 980.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 9 834.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 9 834.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -7 854.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 844.00 | 19 845.00 | | 63 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 506.00 | 1 172 562.00 | | 1 737 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 978.00 | 1 108 361.00 | | 1 580 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 529.00 | 64 201.00 | | 156 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 788.00 | | 3 359.00 | 491 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 942.00 | | 3 359.00 | 135 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 283.00 | 13 997.00 | | 86 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 13 997.00 | | 73 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 | | 1 083 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 364 386.00 | | | 364 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 288.00 | 21 455.00 | 10 833.00 | 32 288.00 |
VI Groupe et associés | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 371.00 | 421 371.00 | | 421 371.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 895.00 | 1 451 062.00 | 10 833.00 | 1 461 895.00 |