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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 757.00 | 197.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 227.00 | 96 793.00 | 44 434.00 | 141 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 027.00 | 111 396.00 | 387 631.00 | 499 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 111.00 | 13 858.00 | 831 253.00 | 845 111.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 1 308 626.00 | | 1 308 626.00 | 1 308 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 584.00 | 13 858.00 | 2 188 726.00 | 2 202 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 610.00 | 125 254.00 | 2 576 356.00 | 2 701 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 676 588.00 | 720 059.00 | | 676 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 072.00 | 156 529.00 | | 251 072.00 |
DL TOTAL (I) | 935 910.00 | 884 838.00 | | 935 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | 32 288.00 | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 203 123.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 857.00 | 1 083 034.00 | | 1 490 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 524.00 | 135 122.00 | | 116 524.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 8 328.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 447.00 | 1 461 895.00 | | 1 640 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 356.00 | 2 346 732.00 | | 2 576 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 441 728.00 | | 1 441 728.00 | 1 441 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 728.00 | | 1 441 728.00 | 1 441 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 4 255.00 | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 4 255.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 909.00 | 6 855.00 | | 36 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 909.00 | 6 855.00 | | 36 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 327.00 | -2 599.00 | | -34 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 578.00 | 63 844.00 | | 107 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 442.00 | 1 737 506.00 | | 1 515 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 370.00 | 1 580 978.00 | | 1 264 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 072.00 | 156 529.00 | | 251 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 147.00 | | 3 880.00 | 495 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 301.00 | | 3 880.00 | 139 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 280.00 | 11 116.00 | | 100 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 434.00 | 11 116.00 | | 87 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 8 900.00 | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 8 900.00 | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 8 900.00 | | 4 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 857.00 | 1 490 857.00 | | 1 490 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 831 147.00 | | | 831 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 10 287.00 | 546.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 133.00 | 875 169.00 | 13 964.00 | 889 133.00 |
VW T.V.A. | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 447.00 | 1 639 901.00 | 546.00 | 1 640 447.00 |