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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 859.00 | 149 008.00 | 37 851.00 | 186 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 537.00 | 161 854.00 | 406 683.00 | 568 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 852.00 | 4 958.00 | 609 894.00 | 614 852.00 |
BZ Autres créances | 675 442.00 | | 675 442.00 | 675 442.00 |
CF Disponibilités | 1 209 327.00 | | 1 209 327.00 | 1 209 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 421.00 | 4 958.00 | 2 529 463.00 | 2 534 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 958.00 | 166 812.00 | 2 936 146.00 | 3 102 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 597 841.00 | 841 460.00 | | 597 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 758.00 | 456 118.00 | | 512 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 849.00 | 1 305 828.00 | | 1 118 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 672.00 | 66 620.00 | | 57 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 436.00 | 1 465 234.00 | | 1 153 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 165.00 | 476 362.00 | | 275 165.00 |
EA Autres dettes | 331 024.00 | 334 445.00 | | 331 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 297.00 | 2 347 160.00 | | 1 817 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 146.00 | 3 652 988.00 | | 2 936 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 143.00 | | 425 143.00 | 425 143.00 |
FG Production vendue services | 2 454 010.00 | | 2 454 010.00 | 2 454 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 153.00 | | 2 879 153.00 | 2 879 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 526 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 570 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 5 337.00 | | 1 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 12 935.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 6 400.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 7 467.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 5 468.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 982.00 | 171 356.00 | | 178 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 527 811.00 | 10 301 692.00 | | 14 527 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 015 053.00 | 9 845 574.00 | | 14 015 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 758.00 | 456 118.00 | | 512 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 412.00 | | 11 124.00 | 557 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 567.00 | | 1 124.00 | 201 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 245.00 | 13 609.00 | | 148 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 399.00 | 13 609.00 | | 135 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 436.00 | 1 153 436.00 | | 1 153 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 024.00 | 331 024.00 | | 331 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 788.00 | 609 788.00 | | 609 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VC Groupe et associés | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
VI Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 482.00 | 317 482.00 | | 317 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 094.00 | 1 325 094.00 | 10 000.00 | 1 335 094.00 |
VW T.V.A. | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 297.00 | 1 817 297.00 | | 1 817 297.00 |