| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 735.00 | 135 399.00 | 50 335.00 | 185 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 412.00 | 148 245.00 | 409 167.00 | 557 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 450.00 | 4 958.00 | 787 492.00 | 792 450.00 |
BZ Autres créances | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
CF Disponibilités | 2 153 411.00 | | 2 153 411.00 | 2 153 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 779.00 | 4 958.00 | 3 243 821.00 | 3 248 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 191.00 | 153 203.00 | 3 652 988.00 | 3 806 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 841 460.00 | 629 930.00 | | 841 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 118.00 | 211 530.00 | | 456 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 828.00 | 849 710.00 | | 1 305 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493.00 | 9 365.00 | | 4 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 240 095.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 234.00 | 1 372 422.00 | | 1 465 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 362.00 | 150 253.00 | | 476 362.00 |
EA Autres dettes | 334 445.00 | 6 070.00 | | 334 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 160.00 | 1 778 203.00 | | 2 347 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 988.00 | 2 627 913.00 | | 3 652 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
FG Production vendue services | 1 771 079.00 | | 1 771 079.00 | 1 771 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 215.00 | | 2 127 215.00 | 2 127 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 069 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 3 046.00 | | 5 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 599.00 | 10 381.00 | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 935.00 | 13 427.00 | | 12 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 8 186.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 8 186.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | 5 240.00 | | 5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 356.00 | 75 379.00 | | 171 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301 692.00 | 9 829 081.00 | | 10 301 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 574.00 | 9 617 551.00 | | 9 845 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 118.00 | 211 530.00 | | 456 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 839.00 | | 34 573.00 | 522 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 994.00 | | 34 573.00 | 166 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 311.00 | 11 933.00 | | 136 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 466.00 | 11 933.00 | | 123 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 234.00 | 1 465 234.00 | | 1 465 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
UX Autres créances clients | 787 386.00 | 787 386.00 | | 787 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
VC Groupe et associés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 367.00 | 1 095 367.00 | | 1 095 367.00 |
VW T.V.A. | 344 150.00 | 344 150.00 | | 344 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 160.00 | 2 347 160.00 | | 2 347 160.00 |