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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 040.00 | 121 512.00 | 43 528.00 | 165 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 839.00 | 136 311.00 | 386 528.00 | 522 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 013.00 | 4 958.00 | 439 055.00 | 444 013.00 |
BZ Autres créances | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
CF Disponibilités | 1 602 604.00 | | 1 602 604.00 | 1 602 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 343.00 | 4 958.00 | 2 241 385.00 | 2 246 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 183.00 | 141 269.00 | 2 627 913.00 | 2 769 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 629 930.00 | 627 660.00 | | 629 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 530.00 | 242 270.00 | | 211 530.00 |
DL TOTAL (I) | 849 710.00 | 878 180.00 | | 849 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 14 733.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 095.00 | 191 172.00 | | 240 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 422.00 | 1 867 555.00 | | 1 372 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 253.00 | 148 233.00 | | 150 253.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 3 534.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 203.00 | 2 225 227.00 | | 1 778 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 913.00 | 3 103 407.00 | | 2 627 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 539.00 | | 474 539.00 | 474 539.00 |
FG Production vendue services | 1 638 874.00 | | 1 638 874.00 | 1 638 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 414.00 | | 2 113 414.00 | 2 113 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 2 051.00 | | 3 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 2 051.00 | | 13 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 21 379.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | 21 379.00 | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | -19 329.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 379.00 | 82 432.00 | | 75 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 081.00 | 9 351 046.00 | | 9 829 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 551.00 | 9 108 776.00 | | 9 617 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 530.00 | 242 270.00 | | 211 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 538.00 | | 1 302.00 | 521 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | | 1 302.00 | 165 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 970.00 | 12 341.00 | | 123 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | 12 341.00 | | 111 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 422.00 | 1 372 422.00 | | 1 372 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 430 049.00 | 430 049.00 | | 430 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 4 866.00 | 4 499.00 | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 240 095.00 | 240 095.00 | | 240 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 740.00 | 643 740.00 | | 643 740.00 |
VW T.V.A. | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 203.00 | 1 773 704.00 | 4 499.00 | 1 778 203.00 |