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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 860.00 | 94.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 738.00 | 109 264.00 | 54 474.00 | 163 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 538.00 | 123 970.00 | 397 567.00 | 521 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 529.00 | 4 958.00 | 1 557 571.00 | 1 562 529.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 1 064 041.00 | | 1 064 041.00 | 1 064 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 797.00 | 4 958.00 | 2 705 839.00 | 2 710 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 335.00 | 128 928.00 | 3 103 407.00 | 3 232 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 627 660.00 | 676 588.00 | | 627 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 270.00 | 251 072.00 | | 242 270.00 |
DL TOTAL (I) | 878 180.00 | 935 910.00 | | 878 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 10 833.00 | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 172.00 | 14 172.00 | | 191 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 555.00 | 1 490 857.00 | | 1 867 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 116 524.00 | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 8 062.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 227.00 | 1 640 447.00 | | 2 225 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 407.00 | 2 576 356.00 | | 3 103 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 441.00 | | 1 969 441.00 | 1 969 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 441.00 | | 1 969 441.00 | 1 969 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 2 582.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 2 582.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 379.00 | 36 909.00 | | 21 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 379.00 | 36 909.00 | | 21 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | -34 327.00 | | -19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 432.00 | 107 578.00 | | 82 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 046.00 | 1 515 442.00 | | 9 351 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 776.00 | 1 264 370.00 | | 9 108 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 270.00 | 251 072.00 | | 242 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 027.00 | | 22 511.00 | 499 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 846.00 | | | 355 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | | 22 511.00 | 143 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 396.00 | 12 574.00 | | 111 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | 12 574.00 | | 98 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 858.00 | | 8 900.00 | 13 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 858.00 | | 8 900.00 | 13 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 858.00 | | 8 900.00 | 13 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 555.00 | 1 867 555.00 | | 1 867 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 565.00 | 1 548 565.00 | | 1 548 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VB T. V. A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 733.00 | 5 368.00 | 9 365.00 | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 756.00 | 1 646 756.00 | | 1 646 756.00 |
VW T.V.A. | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 227.00 | 2 215 862.00 | 9 365.00 | 2 225 227.00 |