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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 901.00 | 750.00 | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 973.00 | | 436 973.00 | 436 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 074.00 | 901.00 | 1 007 173.00 | 1 008 074.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 006.00 | 901.00 | 1 092 105.00 | 1 093 006.00 |
CU Autres participations | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 984 000.00 | 976 000.00 | | 984 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 866.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 913.00 | 32 737.00 | | 30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 517.00 | 1 053 604.00 | | 1 059 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 2 745.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 15 559.00 | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | 14 783.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 588.00 | 33 937.00 | | 32 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 105.00 | 1 087 541.00 | | 1 092 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 588.00 | 33 937.00 | | 32 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 886.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 308.00 | 168 566.00 | | 155 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 394.00 | 135 829.00 | | 124 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 913.00 | 32 737.00 | | 30 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 230.00 | | 11 945.00 | 1 031 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100.00 | 1 006 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 1 008 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 641.00 | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 219.00 | | 11 304.00 | 1 030 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 550.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 550.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 973.00 | | | 436 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 498.00 | 5 525.00 | 436 973.00 | 442 498.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |