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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 761.00 | 8 370.00 | 9 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 694.00 | | 574 694.00 | 574 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 765.00 | 761.00 | 1 161 004.00 | 1 161 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 579.00 | 761.00 | 1 210 817.00 | 1 211 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 955.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 23 468.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 415.00 | 1 065 424.00 | | 1 058 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 131.00 | 63 706.00 | | 76 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 3 644.00 | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 28 874.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 27 854.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 402.00 | 124 147.00 | | 152 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 817.00 | 1 189 572.00 | | 1 210 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 4 141.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 099.00 | 143 072.00 | | 151 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 108.00 | 119 603.00 | | 134 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | 23 469.00 | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 739.00 | | 261 163.00 | 904 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 1 144 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 1 161 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 9 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | 8 371.00 | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 326.00 | | 244 302.00 | 902 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 242.00 | 1 652.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 242.00 | 1 652.00 | 2 171.00 |