| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 916.00 | 496.00 | 2 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 788.00 | | 420 788.00 | 420 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 650.00 | 1 916.00 | 990 734.00 | 992 650.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 163.00 | | 166 163.00 | 166 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 814.00 | 1 916.00 | 1 156 897.00 | 1 158 814.00 |
CU Autres participations | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 000.00 | 994 000.00 | | 997 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 229.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | 28 062.00 | | 24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 955.00 | 1 066 291.00 | | 1 065 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 29 406.00 | | 46 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 768.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 896.00 | 10 565.00 | | 19 896.00 |
EA Autres dettes | 21 138.00 | 24 204.00 | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 942.00 | 70 613.00 | | 90 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 897.00 | 1 136 904.00 | | 1 156 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 449.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 166.00 | 156 163.00 | | 151 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 501.00 | 128 101.00 | | 126 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 664.00 | 28 062.00 | | 24 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 149.00 | | 7 162.00 | 1 021 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 660.00 | | 990 238.00 | 35 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 660.00 | | 992 651.00 | 35 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 736.00 | | 7 162.00 | 1 018 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 254.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 254.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 788.00 | | 420 788.00 | 420 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 260.00 | 3 472.00 | 422 788.00 | 426 260.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 942.00 | 44 036.00 | | 90 942.00 |