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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 437.00 | 213.00 | 1 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 843.00 | | 475 843.00 | 475 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 944.00 | 1 437.00 | 1 045 506.00 | 1 046 944.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 170.00 | 1 437.00 | 1 115 732.00 | 1 117 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 984 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 604.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 711.00 | 30 913.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 229.00 | 1 059 517.00 | | 1 063 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 3 157.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 13 723.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 15 707.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 502.00 | 32 588.00 | | 52 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 732.00 | 1 092 105.00 | | 1 115 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 455.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 280.00 | 155 308.00 | | 154 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 569.00 | 124 394.00 | | 125 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 711.00 | 30 913.00 | | 28 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 075.00 | | 65 201.00 | 1 008 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 331.00 | 1 045 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 331.00 | 1 046 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 423.00 | | 65 201.00 | 1 006 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 537.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 537.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 843.00 | | | 475 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 014.00 | 4 171.00 | 475 843.00 | 480 014.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | | | 25.00 |