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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 170.00 | 242.00 | 2 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 876.00 | | 332 876.00 | 332 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 738.00 | 2 170.00 | 902 568.00 | 904 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 003.00 | | 287 003.00 | 287 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 742.00 | 2 170.00 | 1 189 572.00 | 1 191 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 291.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | 24 664.00 | | 23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 424.00 | 1 065 955.00 | | 1 065 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 706.00 | 46 906.00 | | 63 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 001.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | 19 896.00 | | 28 874.00 |
EA Autres dettes | 27 854.00 | 21 138.00 | | 27 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 147.00 | 90 942.00 | | 124 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 572.00 | 1 156 897.00 | | 1 189 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 147.00 | 44 036.00 | | 124 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 352.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 072.00 | 151 166.00 | | 143 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 603.00 | 126 502.00 | | 119 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 469.00 | 24 664.00 | | 23 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 890.00 | | 902 326.00 | 92 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 238.00 | | 4 978.00 | 990 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 254.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 254.00 | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 876.00 | | 332 876.00 | 332 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 922.00 | 8 046.00 | 334 876.00 | 342 922.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |