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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 662.00 | 750.00 | 2 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 286.00 | | 449 286.00 | 449 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 148.00 | 1 662.00 | 1 019 486.00 | 1 021 148.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 418.00 | | 117 418.00 | 117 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 567.00 | 1 662.00 | 1 136 904.00 | 1 138 567.00 |
CU Autres participations | 567 450.00 | | 567 450.00 | 567 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 994 000.00 | 990 000.00 | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 517.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 28 711.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 291.00 | 1 063 229.00 | | 1 066 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 406.00 | 15 875.00 | | 29 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 929.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 16 675.00 | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 16 953.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 613.00 | 52 502.00 | | 70 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 904.00 | 1 115 732.00 | | 1 136 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 613.00 | 52 502.00 | | 70 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 5 067.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 163.00 | 154 280.00 | | 156 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 101.00 | 125 569.00 | | 128 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 062.00 | 28 711.00 | | 28 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 945.00 | | 9 854.00 | 1 046 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 650.00 | 1 018 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 650.00 | 1 021 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | | 761.00 | 1 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 293.00 | | 9 093.00 | 1 045 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 225.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 225.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 286.00 | | 449 286.00 | 449 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 408.00 | 5 122.00 | 451 286.00 | 456 408.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |