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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 310 187.00 | 21 152 454.00 | 21 157 732.00 | 42 310 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 4 078.00 | 8 083.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 830.00 | | 122 830.00 | 122 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 495 807.00 | 21 156 532.00 | 49 339 275.00 | 70 495 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004 066.00 | 512 691.00 | 5 491 375.00 | 6 004 066.00 |
BZ Autres créances | 209 009.00 | | 209 009.00 | 209 009.00 |
CF Disponibilités | 5 736 237.00 | | 5 736 237.00 | 5 736 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 312.00 | 512 691.00 | 11 436 621.00 | 11 949 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 445 119.00 | 21 669 224.00 | 60 775 895.00 | 82 445 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 393.00 | 3 911 519.00 | | 3 563 393.00 |
DL TOTAL (I) | 29 188 393.00 | 29 536 519.00 | | 29 188 393.00 |
DP Provisions pour risques | 486 218.00 | 62 419.00 | | 486 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 949.00 | 62 419.00 | | 509 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895 696.00 | 28 216 889.00 | | 27 895 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 698.00 | 143 765.00 | | 281 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 163.00 | 1 140 884.00 | | 1 025 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
EA Autres dettes | 61 491.00 | 36 169.00 | | 61 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 225.00 | 1 710 457.00 | | 1 703 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 077 554.00 | 31 248 163.00 | | 31 077 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 775 895.00 | 60 847 101.00 | | 60 775 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 606 614.00 | | 6 606 614.00 | 6 606 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 614.00 | | 6 606 614.00 | 6 606 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 389.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 141.00 | | | -26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 928.00 | 6 524 119.00 | | 6 680 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 535.00 | 2 612 600.00 | | 3 117 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 393.00 | 3 911 519.00 | | 3 563 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 372 977.00 | | 122 830.00 | 70 372 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 495 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 495 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 372 967.00 | | 122 830.00 | 70 372 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179 554.00 | 976 979.00 | | 20 179 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 554.00 | 976 979.00 | | 20 179 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 419.00 | 447 530.00 | | 62 419.00 |
6T Sur comptes clients | 570 935.00 | 8 610.00 | 66 854.00 | 570 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 935.00 | 8 610.00 | 66 854.00 | 570 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 354.00 | 456 140.00 | 66 854.00 | 633 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 999.00 | 66 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 895 696.00 | | | 27 895 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 698.00 | 281 698.00 | | 281 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 225.00 | 1 703 225.00 | | 1 703 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 394 575.00 | | | 5 394 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 491.00 | | | 609 491.00 |
VB T. V. A. | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 075.00 | 5 603 584.00 | 609 491.00 | 6 213 075.00 |
VW T.V.A. | 1 006 447.00 | 1 006 447.00 | | 1 006 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 077 554.00 | 3 181 858.00 | | 31 077 554.00 |