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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 699 697.00 | 22 861 433.00 | 19 838 264.00 | 42 699 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 7 727.00 | 4 435.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 769 538.00 | 22 869 160.00 | 47 900 378.00 | 70 769 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 049.00 | | 742 049.00 | 742 049.00 |
BZ Autres créances | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
CF Disponibilités | 1 245 618.00 | | 1 245 618.00 | 1 245 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 550.00 | | 2 201 550.00 | 2 201 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 971 087.00 | 22 869 160.00 | 50 101 928.00 | 72 971 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 644.00 | 4 261 432.00 | | 2 692 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 317 644.00 | 29 886 432.00 | | 28 317 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676 964.00 | 20 617 243.00 | | 20 676 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 474.00 | 189 265.00 | | 233 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 893.00 | 450 832.00 | | 154 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 281.00 | | |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 280 181.00 | | 15 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 690.00 | 1 750 243.00 | | 703 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 283.00 | 23 405 045.00 | | 21 784 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 101 928.00 | 53 291 477.00 | | 50 101 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 048 473.00 | | 5 048 473.00 | 5 048 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 473.00 | | 5 048 473.00 | 5 048 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 250.00 | 6 983 386.00 | | 5 053 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 606.00 | 2 721 954.00 | | 2 360 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 644.00 | 4 261 432.00 | | 2 692 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 762 488.00 | | 7 050.00 | 70 762 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 769 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 769 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762 478.00 | | 7 050.00 | 70 762 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 878 052.00 | 991 108.00 | | 21 878 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 878 052.00 | 991 108.00 | | 21 878 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 676 964.00 | 411 651.00 | 418 980.00 | 20 676 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 690.00 | 703 690.00 | | 703 690.00 |
UX Autres créances clients | 742 049.00 | 742 049.00 | | 742 049.00 |
VB T. V. A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 165.00 | | | 1 363 165.00 |
VP Divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
VW T.V.A. | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |