| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 699 697.00 | 21 871 541.00 | 20 828 156.00 | 42 699 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 6 510.00 | 5 651.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 762 488.00 | 21 878 052.00 | 48 884 436.00 | 70 762 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 612.00 | | 2 430 612.00 | 2 430 612.00 |
BZ Autres créances | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
CF Disponibilités | 1 627 710.00 | | 1 627 710.00 | 1 627 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 407 041.00 | | 4 407 041.00 | 4 407 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 169 529.00 | 21 878 052.00 | 53 291 477.00 | 75 169 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261 432.00 | 3 605 593.00 | | 4 261 432.00 |
DL TOTAL (I) | 29 886 432.00 | 29 230 593.00 | | 29 886 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 542 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 542 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 617 243.00 | 28 557 260.00 | | 20 617 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 265.00 | 209 680.00 | | 189 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 832.00 | 685 174.00 | | 450 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 281.00 | 878 601.00 | | 117 281.00 |
EA Autres dettes | 280 181.00 | 13 682.00 | | 280 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 243.00 | 1 710 143.00 | | 1 750 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 405 045.00 | 32 054 540.00 | | 23 405 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 291 477.00 | 61 827 882.00 | | 53 291 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 378 753.00 | | 6 378 753.00 | 6 378 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 753.00 | | 6 378 753.00 | 6 378 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 269.00 | 669 433.00 | | 155 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 269.00 | 669 433.00 | | 155 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 269.00 | -511 169.00 | | -155 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 386.00 | 7 941 866.00 | | 6 983 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 954.00 | 4 336 273.00 | | 2 721 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261 432.00 | 3 605 593.00 | | 4 261 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 911 931.00 | | 1 296 424.00 | 70 911 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 365.00 | 1 186 502.00 | 70 762 488.00 | 259 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 365.00 | 1 186 502.00 | 70 762 478.00 | 259 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 911 921.00 | | 1 296 424.00 | 70 911 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397 974.00 | 988 569.00 | 508 491.00 | 21 397 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397 974.00 | 988 569.00 | 508 491.00 | 21 397 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 749.00 | 542 749.00 | | 542 749.00 |
6T Sur comptes clients | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 630.00 | 604 630.00 | | 604 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 617 243.00 | 88 152.00 | 1 319 591.00 | 20 617 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 265.00 | 189 265.00 | | 189 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 175.00 | 280 175.00 | | 280 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 243.00 | 1 750 243.00 | | 1 750 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 612.00 | 2 430 612.00 | | 2 430 612.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 479.00 | | | 350 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 402 893.00 | | | 7 402 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 790.00 | 266 790.00 | | 266 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 522.00 | 2 745 522.00 | | 2 745 522.00 |
VW T.V.A. | 446 658.00 | 446 658.00 | | 446 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 405 045.00 | 2 875 954.00 | 1 319 591.00 | 23 405 045.00 |