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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 589 774.00 | 21 392 680.00 | 21 197 094.00 | 42 589 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 5 294.00 | 6 867.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 911 931.00 | 21 397 974.00 | 49 513 956.00 | 70 911 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 751.00 | 61 881.00 | 4 148 870.00 | 4 210 751.00 |
BZ Autres créances | 598 148.00 | | 598 148.00 | 598 148.00 |
CF Disponibilités | 7 485 953.00 | | 7 485 953.00 | 7 485 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375 807.00 | 61 881.00 | 12 313 926.00 | 12 375 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 287 738.00 | 21 459 855.00 | 61 827 882.00 | 83 287 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 593.00 | 3 563 393.00 | | 3 605 593.00 |
DL TOTAL (I) | 29 230 593.00 | 29 188 393.00 | | 29 230 593.00 |
DP Provisions pour risques | 542 749.00 | 486 218.00 | | 542 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 542 749.00 | 509 949.00 | | 542 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557 260.00 | 27 895 696.00 | | 28 557 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 680.00 | 281 698.00 | | 209 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 174.00 | 1 025 163.00 | | 685 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 601.00 | 110 281.00 | | 878 601.00 |
EA Autres dettes | 13 682.00 | 61 491.00 | | 13 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 143.00 | 1 703 225.00 | | 1 710 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 054 540.00 | 31 077 554.00 | | 32 054 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 827 882.00 | 60 775 895.00 | | 61 827 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 322 505.00 | | 7 322 505.00 | 7 322 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 505.00 | | 7 322 505.00 | 7 322 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 064.00 | |
GE Autres charges | | | 469 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 433.00 | | | 669 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 433.00 | 26 141.00 | | 669 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 169.00 | -26 141.00 | | -511 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 866.00 | 6 680 928.00 | | 7 941 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 273.00 | 3 117 535.00 | | 4 336 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 593.00 | 3 563 393.00 | | 3 605 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 495 807.00 | | 1 811 621.00 | 70 495 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 498.00 | 70 911 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 498.00 | 70 911 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495 797.00 | | 1 811 621.00 | 70 495 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 156 532.00 | 977 862.00 | 736 421.00 | 21 156 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156 532.00 | 977 862.00 | 736 421.00 | 21 156 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 949.00 | 191 064.00 | 158 264.00 | 509 949.00 |
6T Sur comptes clients | 512 691.00 | 10 285.00 | 461 095.00 | 512 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 691.00 | 10 285.00 | 461 095.00 | 512 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 640.00 | 201 349.00 | 619 359.00 | 1 022 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 349.00 | 461 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 557 260.00 | 1 007 026.00 | 1 288 320.00 | 28 557 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 680.00 | 209 680.00 | | 209 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 601.00 | 878 601.00 | | 878 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 143.00 | 1 710 143.00 | | 1 710 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 719.00 | | | 4 148 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
VB T. V. A. | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 193.00 | | | 415 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 008.00 | 4 865 008.00 | | 4 865 008.00 |
VW T.V.A. | 675 716.00 | 675 716.00 | | 675 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 054 540.00 | 4 504 306.00 | 1 288 320.00 | 32 054 540.00 |