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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 699 697.00 | 24 841 217.00 | 17 858 480.00 | 42 699 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 10 159.00 | 2 003.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 16 341 264.00 | | 16 341 264.00 | 16 341 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 103 752.00 | 24 851 376.00 | 62 252 376.00 | 87 103 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 752.00 | 239.00 | 611 513.00 | 611 752.00 |
BZ Autres créances | 369 554.00 | | 369 554.00 | 369 554.00 |
CF Disponibilités | 2 018 306.00 | | 2 018 306.00 | 2 018 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 612.00 | 239.00 | 2 999 373.00 | 2 999 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 103 364.00 | 24 851 615.00 | 65 251 748.00 | 90 103 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 650 425.00 | 6 692 644.00 | | 7 650 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 852.00 | 957 781.00 | | -320 852.00 |
DL TOTAL (I) | 28 954 573.00 | 29 275 425.00 | | 28 954 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 120 085.00 | | | 35 120 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 286.00 | 19 179 032.00 | | 429 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 460.00 | 265 389.00 | | 225 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | 217 082.00 | | 99 308.00 |
EA Autres dettes | 80 923.00 | 6 073.00 | | 80 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 113.00 | 710 652.00 | | 342 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 297 176.00 | 20 378 230.00 | | 36 297 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 251 748.00 | 49 653 655.00 | | 65 251 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 743.00 | | 3 156 743.00 | 3 156 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 743.00 | | 3 156 743.00 | 3 156 743.00 |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 783.00 | 3 436 648.00 | | 3 357 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 635.00 | 2 478 868.00 | | 3 678 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 852.00 | 957 781.00 | | -320 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 769 538.00 | | 16 641 264.00 | 70 769 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 16 341 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 050.00 | 87 103 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 70 762 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 769 528.00 | | | 70 769 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 16 641 264.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860 268.00 | 991 108.00 | | 23 860 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860 268.00 | 991 108.00 | | 23 860 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 278.00 | 429 278.00 | | 429 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 113.00 | 342 113.00 | | 342 113.00 |
UP Prêts | 16 341 264.00 | | 16 341 264.00 | 16 341 264.00 |
UX Autres créances clients | 611 513.00 | 611 513.00 | | 611 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 099 556.00 | 99 556.00 | 35 000 000.00 | 35 099 556.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712 004.00 | | | 18 712 004.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 671.00 | 287 671.00 | | 287 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 322 570.00 | 981 067.00 | 16 341 503.00 | 17 322 570.00 |
VW T.V.A. | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 297 176.00 | 1 297 176.00 | 35 000 000.00 | 36 297 176.00 |