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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 050 619.00 | | 28 050 619.00 | 28 050 619.00 |
AP Constructions | 42 699 697.00 | 23 851 325.00 | 18 848 372.00 | 42 699 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 8 943.00 | 3 219.00 | 12 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 769 538.00 | 23 860 268.00 | 46 909 270.00 | 70 769 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 840.00 | 239.00 | 1 309 601.00 | 1 309 840.00 |
BZ Autres créances | 222 822.00 | | 222 822.00 | 222 822.00 |
CF Disponibilités | 1 211 961.00 | | 1 211 961.00 | 1 211 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 624.00 | 239.00 | 2 744 385.00 | 2 744 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 514 162.00 | 23 860 507.00 | 49 653 655.00 | 73 514 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 625 000.00 | 21 625 000.00 | | 21 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 692 644.00 | 4 000 000.00 | | 6 692 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 781.00 | 2 692 644.00 | | 957 781.00 |
DL TOTAL (I) | 29 275 425.00 | 28 317 644.00 | | 29 275 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 179 032.00 | 20 676 964.00 | | 19 179 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 389.00 | 233 474.00 | | 265 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 082.00 | 154 893.00 | | 217 082.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 15 262.00 | | 6 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 652.00 | 703 690.00 | | 710 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 378 230.00 | 21 784 283.00 | | 20 378 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 653 655.00 | 50 101 928.00 | | 49 653 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 097.00 | | 3 410 097.00 | 3 410 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 097.00 | | 3 410 097.00 | 3 410 097.00 |
FQ Autres produits | | | 26 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 648.00 | 5 053 250.00 | | 3 436 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 868.00 | 2 360 606.00 | | 2 478 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 781.00 | 2 692 644.00 | | 957 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 769 538.00 | | | 70 769 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 769 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 769 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 769 528.00 | | | 70 769 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869 160.00 | 991 108.00 | | 22 869 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869 160.00 | 991 108.00 | | 22 869 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179 024.00 | 41 012.00 | 426 009.00 | 19 179 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 389.00 | 265 389.00 | | 265 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 652.00 | 710 652.00 | | 710 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 601.00 | 1 309 601.00 | | 1 309 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 331.00 | | | 1 134 331.00 |
VP Divers | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 663.00 | 1 532 424.00 | 239.00 | 1 532 663.00 |
VW T.V.A. | 210 864.00 | 210 864.00 | | 210 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 378 230.00 | 1 240 217.00 | 426 009.00 | 20 378 230.00 |