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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883.00 | 8 959 873.00 | 10.00 | 8 959 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 883.00 | 8 959 873.00 | 10.00 | 8 959 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 211.00 | | 2 058 211.00 | 2 058 211.00 |
BZ Autres créances | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 716.00 | | 2 329 716.00 | 2 329 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599.00 | 8 959 873.00 | 2 329 726.00 | 11 289 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | 16 792.00 | 129 121.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003.00 | 487 671.00 | | 441 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 268 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 060.00 | 937 274.00 | | 510 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 897 041.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550.00 | 740 488.00 | | 1 508 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 098.00 | 107 703.00 | | 311 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 096 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 665.00 | 2 841 782.00 | | 1 819 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726.00 | 3 779 056.00 | | 2 329 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 721 333.00 | | 5 721 333.00 | 5 721 333.00 |
FG Production vendue services | 1 248 310.00 | | 1 248 310.00 | 1 248 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 643.00 | | 6 969 643.00 | 6 969 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 274.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217.00 | 327 303.00 | | 268 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217.00 | 327 303.00 | | 268 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 217.00 | 325 874.00 | | 268 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 501.00 | 236 801.00 | | 220 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607.00 | 8 991 868.00 | | 7 240 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604.00 | 8 504 197.00 | | 6 799 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 003.00 | 487 671.00 | | 441 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 883.00 | | | 8 959 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 959 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 959 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 883.00 | | | 8 959 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599.00 | 605 274.00 | | 8 354 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599.00 | 605 274.00 | | 8 354 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 268 217.00 | | 268 217.00 | 268 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 217.00 | | 268 217.00 | 268 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550.00 | 1 508 550.00 | | 1 508 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 211.00 | | | 2 058 211.00 |
VB T. V. A. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VC Groupe et associés | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041.00 | | | 897 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716.00 | 2 329 716.00 | 268 217.00 | 2 329 716.00 |
VW T.V.A. | 229 971.00 | 229 971.00 | | 229 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665.00 | 1 819 665.00 | | 1 819 665.00 |