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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892 657.00 | 9 202 138.00 | 690 518.00 | 9 892 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 798.00 | 9 202 138.00 | 860 660.00 | 10 062 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 563.00 | | 708 563.00 | 708 563.00 |
BZ Autres créances | 847 293.00 | | 847 293.00 | 847 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 507.00 | | 1 566 507.00 | 1 566 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 306.00 | 9 202 138.00 | 2 427 167.00 | 11 629 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | -5 154 700.00 | -1 864 884.00 | | -5 154 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 324.00 | -3 289 815.00 | | 551 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 960.00 | 766 840.00 | | 671 960.00 |
DL TOTAL (I) | -3 879 150.00 | -4 335 594.00 | | -3 879 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 827.00 | 478 897.00 | | 597 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 1 096 676.00 | | 83 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 808.00 | | |
EA Autres dettes | 5 625 276.00 | 4 997 193.00 | | 5 625 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 317.00 | 6 599 575.00 | | 6 306 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 167.00 | 2 281 423.00 | | 2 427 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 401.00 | | 1 301 401.00 | 1 301 401.00 |
FG Production vendue services | 1 149 164.00 | | 1 149 164.00 | 1 149 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 565.00 | | 2 450 565.00 | 2 450 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 470 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 880.00 | 110 840.00 | | 94 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 880.00 | 110 840.00 | | 94 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 592 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 592 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 880.00 | -3 481 660.00 | | 94 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 444.00 | 3 639 436.00 | | 5 307 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 120.00 | 6 929 251.00 | | 4 756 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 324.00 | -3 289 815.00 | | 551 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 657.00 | | 589 408.00 | 9 892 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 266.00 | | 10 062 798.00 | 419 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 266.00 | | 10 062 798.00 | 419 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 657.00 | | 589 408.00 | 9 892 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 481.00 | 495 327.00 | | 5 787 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 481.00 | 495 327.00 | | 5 787 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 294 200.00 | | 374 870.00 | 3 294 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469 225.00 | | 2 469 225.00 | 2 469 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763 425.00 | | 2 844 094.00 | 5 763 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780 867.00 | | 2 861 536.00 | 5 780 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 861 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 827.00 | 597 827.00 | | 597 827.00 |
UX Autres créances clients | 708 563.00 | 708 563.00 | | 708 563.00 |
VB T. V. A. | 712 254.00 | 712 254.00 | | 712 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 625 276.00 | 5 625 276.00 | | 5 625 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 822.00 | 1 564 822.00 | | 1 564 822.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 317.00 | 6 306 317.00 | | 6 306 317.00 |