| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072 695.00 | 4 812 597.00 | 4 260 098.00 | 9 072 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 982.00 | 4 812 597.00 | 4 443 385.00 | 9 255 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 699.00 | | 2 290 699.00 | 2 290 699.00 |
BZ Autres créances | 1 098 735.00 | | 1 098 735.00 | 1 098 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 389 434.00 | | 3 389 434.00 | 3 389 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 416.00 | 4 812 597.00 | 7 832 819.00 | 12 645 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | 457 794.00 | 16 792.00 | | 457 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 661.00 | 441 003.00 | | 537 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 694.00 | | | 570 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 415.00 | 510 060.00 | | 1 618 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 725.00 | 1 508 550.00 | | 1 967 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 738.00 | 311 098.00 | | 302 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887 697.00 | | | 1 887 697.00 |
EA Autres dettes | 2 056 244.00 | | | 2 056 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 404.00 | 1 819 665.00 | | 6 214 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 819.00 | 2 329 726.00 | | 7 832 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 888 769.00 | | 6 888 769.00 | 6 888 769.00 |
FG Production vendue services | 1 006 171.00 | | 1 006 171.00 | 1 006 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 941.00 | | 7 894 941.00 | 7 894 941.00 |
FQ Autres produits | | | 8 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | 268 217.00 | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | 268 217.00 | | 9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 831.00 | 220 501.00 | | 268 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 802.00 | 7 240 607.00 | | 7 907 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 141.00 | 6 799 604.00 | | 7 370 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 661.00 | 441 003.00 | | 537 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 883.00 | | 4 512 714.00 | 8 959 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216 615.00 | 9 255 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216 615.00 | 9 255 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 883.00 | | 4 512 714.00 | 8 959 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959 873.00 | 69 339.00 | 4 216 616.00 | 8 959 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 873.00 | 69 339.00 | 4 216 615.00 | 8 959 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 725.00 | 1 967 725.00 | | 1 967 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887 697.00 | 1 887 697.00 | | 1 887 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 699.00 | | | 2 290 699.00 |
VB T. V. A. | 867 229.00 | | | 867 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 244.00 | 2 056 244.00 | | 2 056 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 434.00 | 3 389 434.00 | | 3 389 434.00 |
VW T.V.A. | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 403.00 | 6 214 403.00 | | 6 214 403.00 |