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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856 502.00 | 5 294 601.00 | 4 561 901.00 | 9 856 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870 509.00 | 5 294 601.00 | 4 575 908.00 | 9 870 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 074.00 | 3 064 805.00 | 2 840 269.00 | 5 905 074.00 |
BZ Autres créances | 1 848 925.00 | | 1 848 925.00 | 1 848 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 632.00 | 3 064 805.00 | 4 697 827.00 | 7 762 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 141.00 | 8 359 406.00 | 9 273 735.00 | 17 633 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | 475 455.00 | 457 794.00 | | 475 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340 339.00 | 537 661.00 | | -2 340 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861 720.00 | 570 694.00 | | 861 720.00 |
DL TOTAL (I) | -950 898.00 | 1 618 415.00 | | -950 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 768.00 | 1 967 725.00 | | 2 123 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 973.00 | 302 738.00 | | 2 330 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 040.00 | 1 887 697.00 | | 406 040.00 |
EA Autres dettes | 5 363 853.00 | 2 056 244.00 | | 5 363 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 633.00 | 6 214 403.00 | | 10 224 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 735.00 | 7 832 819.00 | | 9 273 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 145 576.00 | | 9 145 576.00 | 9 145 576.00 |
FG Production vendue services | 1 073 186.00 | | 1 073 186.00 | 1 073 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 763.00 | | 10 218 763.00 | 10 218 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 435 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 362.00 | 7 907 802.00 | | 10 675 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015 702.00 | 7 370 141.00 | | 13 015 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340 339.00 | 537 661.00 | | -2 340 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255 982.00 | | 1 377 814.00 | 9 255 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 287.00 | | 9 870 509.00 | 183 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 287.00 | | 9 870 509.00 | 183 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255 982.00 | | 1 377 814.00 | 9 255 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 597.00 | 485 004.00 | | 4 812 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812 597.00 | 485 004.00 | | 4 812 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 064 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 064 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 064 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 768.00 | 2 123 768.00 | | 2 123 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 040.00 | 406 040.00 | | 406 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 023.00 | 1 180 023.00 | | 1 180 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 299.00 | | | 3 454 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450 775.00 | | | 2 450 775.00 |
VB T. V. A. | 1 413 266.00 | | | 1 413 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 183 830.00 | 4 183 830.00 | | 4 183 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 492.00 | 1 022 492.00 | | 1 022 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 632.00 | 7 402 632.00 | | 7 402 632.00 |
VW T.V.A. | 1 308 480.00 | 1 308 480.00 | | 1 308 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 633.00 | 10 224 633.00 | | 10 224 633.00 |