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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035 651.00 | 9 319 081.00 | 716 570.00 | 10 035 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 074 878.00 | 9 319 081.00 | 755 796.00 | 10 074 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 974.00 | | 2 039 974.00 | 2 039 974.00 |
BZ Autres créances | 444 771.00 | | 444 771.00 | 444 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 902.00 | | 2 498 902.00 | 2 498 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 779.00 | 9 319 081.00 | 3 254 698.00 | 12 573 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | -4 603 375.00 | -5 154 700.00 | | -4 603 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 139.00 | 551 324.00 | | -142 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 079.00 | 671 960.00 | | 577 079.00 |
DL TOTAL (I) | -4 116 169.00 | -3 879 150.00 | | -4 116 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 301.00 | 597 827.00 | | 2 927 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 566.00 | 83 214.00 | | 243 566.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 5 625 276.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 867.00 | 6 306 317.00 | | 7 370 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 698.00 | 2 427 167.00 | | 3 254 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 784 633.00 | | 2 784 633.00 | 2 784 633.00 |
FG Production vendue services | 1 182 823.00 | | 1 182 823.00 | 1 182 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 456.00 | | 3 967 456.00 | 3 967 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 870.00 | 94 880.00 | | 94 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 314.00 | 5 307 444.00 | | 4 470 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 453.00 | 4 756 120.00 | | 4 612 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 139.00 | 551 324.00 | | -142 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 062 798.00 | | 204 520.00 | 10 062 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 718.00 | 24 723.00 | 10 074 878.00 | 167 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 142.00 | 24 723.00 | 10 074 878.00 | 170 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062 798.00 | | 206 944.00 | 10 062 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 808.00 | 516 526.00 | 24 713.00 | 6 282 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282 808.00 | 516 526.00 | 24 713.00 | 6 282 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 919 330.00 | | 374 870.00 | 2 919 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919 330.00 | | 374 870.00 | 2 919 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 330.00 | | 374 870.00 | 2 919 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 301.00 | 2 927 301.00 | | 2 927 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 974.00 | 2 039 974.00 | | 2 039 974.00 |
VB T. V. A. | 423 175.00 | 423 175.00 | | 423 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 |
VP Divers | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 582.00 | 2 493 582.00 | | 2 493 582.00 |
VW T.V.A. | 241 997.00 | 241 997.00 | | 241 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 867.00 | 7 370 867.00 | | 7 370 867.00 |