| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892 657.00 | 9 081 681.00 | 810 975.00 | 9 892 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 892 657.00 | 9 081 681.00 | 810 975.00 | 9 892 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 174.00 | 2 469 225.00 | 1 181 950.00 | 3 651 174.00 |
BZ Autres créances | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 672.00 | 2 469 225.00 | 1 470 447.00 | 3 939 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 329.00 | 11 550 906.00 | 2 281 423.00 | 13 832 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 884.00 | 475 455.00 | | -1 864 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 815.00 | -2 340 339.00 | | -3 289 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 840.00 | 861 720.00 | | 766 840.00 |
DL TOTAL (I) | -4 335 594.00 | -950 898.00 | | -4 335 594.00 |
DP Provisions pour risques | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 897.00 | 2 123 768.00 | | 478 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 676.00 | 2 330 973.00 | | 1 096 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 808.00 | 406 040.00 | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 4 997 193.00 | 5 363 853.00 | | 4 997 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 575.00 | 9 044 610.00 | | 6 599 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 423.00 | 8 093 712.00 | | 2 281 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 391 118.00 | | 2 391 118.00 | 2 391 118.00 |
FG Production vendue services | 739 124.00 | | 739 124.00 | 739 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 242.00 | | 3 130 242.00 | 3 130 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 840.00 | 94 880.00 | | 110 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 840.00 | 94 880.00 | | 110 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592 500.00 | | | 3 592 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 500.00 | | | 3 592 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481 660.00 | 94 880.00 | | -3 481 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 436.00 | 10 675 362.00 | | 3 639 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 251.00 | 13 015 702.00 | | 6 929 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289 815.00 | -2 340 339.00 | | -3 289 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 870 509.00 | | 44 488.00 | 9 870 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 340.00 | 9 892 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 340.00 | 9 892 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870 509.00 | | 44 488.00 | 9 870 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 601.00 | 492 881.00 | | 5 294 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 601.00 | 492 881.00 | | 5 294 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 442.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 294 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 042 313.00 | 426 912.00 | | 2 042 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 313.00 | 3 721 112.00 | | 2 042 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 313.00 | 3 738 554.00 | | 2 042 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 294 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 897.00 | 478 897.00 | | 478 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UX Autres créances clients | 685 986.00 | 685 986.00 | | 685 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965 189.00 | 2 965 189.00 | | 2 965 189.00 |
VB T. V. A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 193.00 | 4 997 193.00 | | 4 997 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 275.00 | 905 275.00 | | 905 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 672.00 | 3 939 672.00 | | 3 939 672.00 |
VW T.V.A. | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 575.00 | 6 599 575.00 | | 6 599 575.00 |