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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 70 272.00 | 24 797.00 | 45 474.00 | 70 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 218.00 | 32 433.00 | 12 784.00 | 45 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 25 712.00 | 5 808.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 343.00 | 83 742.00 | 103 601.00 | 187 343.00 |
BT Marchandises | 87 775.00 | 1 850.00 | 85 925.00 | 87 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 166.00 | 215.00 | 183 951.00 | 184 166.00 |
BZ Autres créances | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CF Disponibilités | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 640.00 | 2 065.00 | 362 575.00 | 364 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 983.00 | 85 807.00 | 466 176.00 | 551 983.00 |
CU Autres participations | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 869.00 | 11 966.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 40 902.00 | | 40 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 077.00 | 10 703.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 98 830.00 | 80 072.00 | | 98 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 490.00 | 50 306.00 | | 97 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 207.00 | 211 605.00 | | 109 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 102 515.00 | | 97 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 655.00 | 61 570.00 | | 61 655.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 864.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 345.00 | 426 862.00 | | 367 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 176.00 | 506 934.00 | | 466 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 659.00 | 190 303.00 | | 249 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 536.00 | 6 865.00 | 187 343.00 | 181 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | 4 370.00 | 147 011.00 | 143 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 038.00 | 2 494.00 | 39 532.00 | 37 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 725.00 | 15 076.00 | 1 059.00 | 69 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 926.00 | 15 076.00 | 1 059.00 | 68 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 540.00 | 1 550.00 | 5 240.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 1 550.00 | 5 240.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 1 550.00 | 5 240.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 183 908.00 | | | 183 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 421.00 | 78 943.00 | 18 478.00 | 97 421.00 |
VI Groupe et associés | 109 207.00 | 10 000.00 | | 109 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VP Divers | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 503.00 | 218 245.00 | 258.00 | 218 503.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 345.00 | 249 659.00 | 18 478.00 | 367 345.00 |