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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 70 272.00 | 30 519.00 | 39 753.00 | 70 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 718.00 | 39 369.00 | 7 348.00 | 46 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 28 302.00 | 3 218.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 928.00 | 98 989.00 | 71 938.00 | 170 928.00 |
BT Marchandises | 120 403.00 | 1 300.00 | 119 103.00 | 120 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 432.00 | 215.00 | 140 217.00 | 140 432.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 398.00 | 1 515.00 | 384 883.00 | 386 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 326.00 | 100 504.00 | 456 822.00 | 557 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
CU Autres participations | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 503.00 | 32 869.00 | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 40 383.00 | | 1 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 451.00 | 9 077.00 | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 69 279.00 | 98 830.00 | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 237.00 | 97 490.00 | | 70 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 710.00 | 109 207.00 | | 128 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 740.00 | 97 702.00 | | 149 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 61 655.00 | | 37 354.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 290.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 542.00 | 367 345.00 | | 387 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 822.00 | 466 176.00 | | 456 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 006.00 | 249 659.00 | | 216 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 343.00 | | 3 552.00 | 187 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 21 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 170 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | | 1 500.00 | 147 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 532.00 | | 2 052.00 | 39 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 742.00 | 15 247.00 | | 83 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | 15 247.00 | | 82 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | 550.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | 550.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 550.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 237.00 | 24 820.00 | 45 416.00 | 70 237.00 |
VI Groupe et associés | 128 710.00 | 2 591.00 | | 128 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 267.00 | 164 878.00 | 2 389.00 | 167 267.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 542.00 | 216 006.00 | 45 416.00 | 387 542.00 |