| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 937.00 | 47 771.00 | 26 165.00 | 73 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 991.00 | 32 988.00 | 20 002.00 | 52 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 145.00 | 27 937.00 | 21 207.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 512.00 | 109 497.00 | 112 015.00 | 221 512.00 |
BT Marchandises | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 754.00 | 109 497.00 | 454 257.00 | 563 754.00 |
CU Autres participations | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 936.00 | 73 579.00 | | 47 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 31 857.00 | | 29 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | 4 199.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 88 691.00 | 126 136.00 | | 88 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 754.00 | 33 185.00 | | 27 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 866.00 | 128 777.00 | | 115 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 185 573.00 | | 121 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 29 063.00 | | 20 430.00 |
EA Autres dettes | 80 173.00 | 174.00 | | 80 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 565.00 | 378 714.00 | | 365 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 257.00 | 504 850.00 | | 454 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 379.00 | 378 714.00 | | 354 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 753.00 | | 47 774.00 | 207 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 34 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 014.00 | 221 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 298.00 | 176 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 10 000.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 837.00 | | 35 534.00 | 171 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | 2 240.00 | 35 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 489.00 | 15 292.00 | 25 284.00 | 119 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | 15 292.00 | 25 284.00 | 118 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
UX Autres créances clients | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 754.00 | 16 569.00 | 11 185.00 | 27 754.00 |
VI Groupe et associés | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 565.00 | 354 379.00 | 11 185.00 | 365 565.00 |