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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 70 272.00 | 41 962.00 | 28 310.00 | 70 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 47 077.00 | 10 080.00 | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 29 651.00 | 14 757.00 | 44 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 753.00 | 119 489.00 | 88 263.00 | 207 753.00 |
BT Marchandises | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CF Disponibilités | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 587.00 | | 416 587.00 | 416 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 340.00 | 119 489.00 | 504 850.00 | 624 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 579.00 | 45 328.00 | | 73 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | 28 250.00 | | 31 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 199.00 | 5 825.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 126 136.00 | 95 904.00 | | 126 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 185.00 | 60 467.00 | | 33 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 777.00 | 129 981.00 | | 128 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 573.00 | 148 237.00 | | 185 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 063.00 | 48 118.00 | | 29 063.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 4 312.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | 1 430.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 714.00 | 392 547.00 | | 378 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 850.00 | 488 452.00 | | 504 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 915.00 | 246 546.00 | | 253 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 987.00 | | 25 766.00 | 181 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 523.00 | | 18 314.00 | 153 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 664.00 | | 7 452.00 | 27 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 607.00 | 11 882.00 | | 107 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | 11 882.00 | | 106 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VC Groupe et associés | 128 777.00 | 18 777.00 | 110 000.00 | 128 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 185.00 | 18 387.00 | 14 798.00 | 33 185.00 |
VI Groupe et associés | 128 777.00 | 18 777.00 | | 128 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 714.00 | 253 915.00 | 14 798.00 | 378 714.00 |