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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 937.00 | 53 434.00 | 20 503.00 | 73 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 015.00 | 22 870.00 | 33 145.00 | 56 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 027.00 | 32 099.00 | 29 928.00 | 62 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 835.00 | 109 203.00 | 130 632.00 | 239 835.00 |
BT Marchandises | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 766.00 | 109 203.00 | 428 563.00 | 537 766.00 |
CU Autres participations | 37 056.00 | | 37 057.00 | 37 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 117.00 | 47 936.00 | | 77 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 29 181.00 | | 3 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | 2 574.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 90 550.00 | 88 691.00 | | 90 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 965.00 | 27 754.00 | | 124 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 244.00 | 115 866.00 | | 110 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 121 341.00 | | 68 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 561.00 | 20 430.00 | | 33 561.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 80 173.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 012.00 | 365 565.00 | | 338 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 563.00 | 454 257.00 | | 428 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 916.00 | 354 379.00 | | 145 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 512.00 | | 49 571.00 | 221 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 248.00 | 239 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 248.00 | 191 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 073.00 | | 47 155.00 | 176 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 640.00 | | 2 416.00 | 34 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 497.00 | 22 986.00 | 23 281.00 | 109 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 698.00 | 22 986.00 | 23 281.00 | 108 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 965.00 | 24 408.00 | 72 971.00 | 111 965.00 |
VI Groupe et associés | 110 244.00 | 5 705.00 | 104 539.00 | 110 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 131.00 | 156 131.00 | | 156 131.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 012.00 | 145 916.00 | 177 510.00 | 338 012.00 |