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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 70 272.00 | 36 240.00 | 34 031.00 | 70 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 518.00 | 44 039.00 | 5 478.00 | 49 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 733.00 | 26 527.00 | 7 205.00 | 33 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 987.00 | 107 607.00 | 74 380.00 | 181 987.00 |
BT Marchandises | 101 206.00 | 2 300.00 | 98 906.00 | 101 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 372.00 | 2 300.00 | 414 072.00 | 416 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 359.00 | 109 907.00 | 488 452.00 | 598 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 328.00 | 43 503.00 | | 45 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | 1 825.00 | | 28 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 825.00 | 7 451.00 | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 95 904.00 | 69 279.00 | | 95 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | 70 237.00 | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 981.00 | 128 710.00 | | 129 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 237.00 | 149 740.00 | | 148 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | 37 354.00 | | 48 118.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 1 500.00 | | 4 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 547.00 | 387 542.00 | | 392 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 452.00 | 456 822.00 | | 488 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 928.00 | | 15 308.00 | 170 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 181 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 153 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 511.00 | | 9 262.00 | 148 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 617.00 | | 6 046.00 | 21 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 989.00 | 12 867.00 | 4 250.00 | 98 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 190.00 | 12 867.00 | 4 250.00 | 98 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 1 000.00 | 215.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 1 000.00 | 215.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 467.00 | 34 466.00 | 26 001.00 | 60 467.00 |
VI Groupe et associés | 129 981.00 | 9 981.00 | | 129 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 547.00 | 246 546.00 | 26 001.00 | 392 547.00 |