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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 233.00 | 587.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 15 316.00 | 5 319.00 | 20 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BF Prêts | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 501.00 | 24 416.00 | 688 084.00 | 712 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 728.00 | 3 944.00 | 2 989 784.00 | 2 993 728.00 |
BZ Autres créances | 3 466 015.00 | | 3 466 015.00 | 3 466 015.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 185.00 | 3 944.00 | 6 507 241.00 | 6 511 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 685.00 | 28 360.00 | 7 195 325.00 | 7 223 685.00 |
CU Autres participations | 555 853.00 | | 555 853.00 | 555 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 389 371.00 | | | 389 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 950.00 | | | 1 517 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 885.00 | | | 3 137 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 947.00 | | | 1 350 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 013.00 | | | 1 040 013.00 |
EA Autres dettes | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 375.00 | | | 5 677 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 325.00 | | | 7 195 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 375.00 | | | 5 677 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837 871.00 | | 8 837 871.00 | 8 837 871.00 |
FG Production vendue services | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 208.00 | | 9 079 208.00 | 9 079 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825 262.00 | | | 3 825 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 762.00 | | | 13 197 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 183.00 | | | 13 169 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 685.00 | | 300.00 | 712 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 592 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 712 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 123.00 | | 300.00 | 593 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 995.00 | 4 421.00 | | 19 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 640.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 3 781.00 | | 11 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 947.00 | 1 350 947.00 | | 1 350 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 845.00 | 674 845.00 | | 674 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
UP Prêts | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 728.00 | | | 2 993 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 896.00 | | | 3 199 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 885.00 | 3 137 885.00 | | 3 137 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 170.00 | 6 511 084.00 | 37 086.00 | 6 548 170.00 |
VW T.V.A. | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 375.00 | 5 677 375.00 | | 5 677 375.00 |