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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 18 757.00 | 1 878.00 | 20 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BF Prêts | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 312.00 | 28 444.00 | 1 579 868.00 | 1 608 312.00 |
BT Marchandises | -1 044.00 | | -1 044.00 | -1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 175.00 | 22 185.00 | 3 642 990.00 | 3 665 175.00 |
BZ Autres créances | 4 444 251.00 | | 4 444 251.00 | 4 444 251.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 409.00 | 22 185.00 | 8 119 224.00 | 8 141 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 720.00 | 50 629.00 | 9 699 091.00 | 9 749 720.00 |
CU Autres participations | 1 452 161.00 | | 1 452 161.00 | 1 452 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 950.00 | 100 000.00 | | 17 950.00 |
DG Autres réserves | | 389 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 931.00 | 28 579.00 | | 99 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 881.00 | 1 517 950.00 | | 1 617 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 830.00 | 7 657.00 | | 789 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 884.00 | 3 137 885.00 | | 2 452 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 333.00 | 1 350 947.00 | | 3 797 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 970.00 | 1 040 013.00 | | 933 970.00 |
EA Autres dettes | 107 194.00 | 140 872.00 | | 107 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 081 210.00 | 5 677 375.00 | | 8 081 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 091.00 | 7 195 325.00 | | 9 699 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338 612.00 | | 15 338 612.00 | 15 338 612.00 |
FG Production vendue services | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 451 724.00 | | 15 451 724.00 | 15 451 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 601 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 141 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906 170.00 | | | 3 906 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 430.00 | 3 818.00 | | 43 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 430.00 | 3 818.00 | | 43 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 323.00 | 2 344.00 | | 43 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 323.00 | 2 344.00 | | 43 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 1 474.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 776 984.00 | 13 197 762.00 | | 19 776 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 053.00 | 13 169 183.00 | | 19 677 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 931.00 | 28 579.00 | | 99 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 501.00 | | 895 812.00 | 712 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 938.00 | | 895 812.00 | 592 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 4 027.00 | | 24 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 587.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 3 441.00 | | 15 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 22 876.00 | 4 635.00 | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 22 876.00 | 4 635.00 | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 112 876.00 | 94 635.00 | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 876.00 | 94 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 333.00 | 3 797 333.00 | | 3 797 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 796.00 | 522 796.00 | | 522 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 482.00 | 240 482.00 | | 240 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
UP Prêts | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 175.00 | | | 3 665 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 251.00 | | | 4 015 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 830.00 | 789 830.00 | | 789 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 884.00 | 2 452 884.00 | | 2 452 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 107.00 | 8 112 518.00 | 36 589.00 | 8 149 107.00 |
VW T.V.A. | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 210.00 | 8 081 210.00 | | 8 081 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |