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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -5 903.00 | 5 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 26 538.00 | -5 903.00 | 20 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 702.00 | 30 322.00 | 1 794 380.00 | 1 824 702.00 |
BT Marchandises | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 568.00 | | 1 743 568.00 | 1 743 568.00 |
BZ Autres créances | 5 103 227.00 | | 5 103 227.00 | 5 103 227.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 878.00 | | 6 980 878.00 | 6 980 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 580.00 | 30 322.00 | 8 775 257.00 | 8 805 580.00 |
CU Autres participations | 1 758 822.00 | | 1 758 822.00 | 1 758 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
DG Autres réserves | 670 350.00 | | | 670 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 293.00 | 670 350.00 | | 331 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 523.00 | 2 288 230.00 | | 2 619 523.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 79 928.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 376.00 | 1 379 097.00 | | 3 086 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 039.00 | 1 514 959.00 | | 1 675 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 942.00 | 1 276 788.00 | | 1 286 942.00 |
EA Autres dettes | 65 929.00 | 630 736.00 | | 65 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 115 735.00 | 4 916 414.00 | | 6 115 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 257.00 | 7 204 645.00 | | 8 775 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 359 873.00 | 31 164.00 | 16 391 037.00 | 16 359 873.00 |
FG Production vendue services | 338 388.00 | | 338 388.00 | 338 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 261.00 | 31 164.00 | 16 729 425.00 | 16 698 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 914 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 701 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 605 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113 458.00 | | | 5 113 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 256.00 | 56 217.00 | | 51 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 6 000.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 319.00 | 62 217.00 | | 51 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 7 661.00 | | 19 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 789.00 | 7 661.00 | | 108 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 471.00 | 54 556.00 | | -57 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 287 739.00 | 21 991 109.00 | | 22 287 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 956 446.00 | 21 320 759.00 | | 21 956 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 293.00 | 670 350.00 | | 331 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 272.00 | | 116 430.00 | 1 708 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 831.00 | | -94 195.00 | 114 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 755.00 | | 210 625.00 | 1 583 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664.00 | 4 561.00 | 5 903.00 | 31 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 4 561.00 | 5 903.00 | 21 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 039.00 | 1 675 039.00 | | 1 675 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 730.00 | 758 730.00 | | 758 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 856.00 | 287 856.00 | | 287 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
UP Prêts | 26 828.00 | 536.00 | 26 292.00 | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 568.00 | 1 743 568.00 | | 1 743 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 808 291.00 | 4 808 291.00 | | 4 808 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 376.00 | 3 086 376.00 | | 3 086 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 815.00 | 6 943 793.00 | 35 022.00 | 6 978 815.00 |
VW T.V.A. | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 735.00 | 6 115 735.00 | | 6 115 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |