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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 21 977.00 | -1 341.00 | 20 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
BF Prêts | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 272.00 | 31 664.00 | 1 676 609.00 | 1 708 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 801.00 | | 2 802 801.00 | 2 802 801.00 |
BZ Autres créances | 2 663 913.00 | | 2 663 913.00 | 2 663 913.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 036.00 | | 5 528 036.00 | 5 528 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 308.00 | 31 664.00 | 7 204 645.00 | 7 236 308.00 |
CU Autres participations | 1 547 675.00 | | 1 547 675.00 | 1 547 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 17 950.00 | | 117 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 350.00 | 99 931.00 | | 670 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 230.00 | 1 617 881.00 | | 2 288 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 928.00 | 789 830.00 | | 79 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 097.00 | 2 452 884.00 | | 1 379 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 959.00 | 3 797 333.00 | | 1 514 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 788.00 | 933 970.00 | | 1 276 788.00 |
EA Autres dettes | 630 736.00 | 107 194.00 | | 630 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 414.00 | 8 081 210.00 | | 4 916 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 645.00 | 9 699 091.00 | | 7 204 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 618 073.00 | 22 496.00 | 16 640 569.00 | 16 618 073.00 |
FG Production vendue services | 90 083.00 | 53 239.00 | 143 322.00 | 90 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 156.00 | 75 735.00 | 16 783 891.00 | 16 708 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 703 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 803 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 266 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 906 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 217.00 | 43 430.00 | | 56 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 217.00 | 43 430.00 | | 62 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 43 323.00 | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 43 323.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 556.00 | 108.00 | | 54 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 109.00 | 19 776 984.00 | | 21 991 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 759.00 | 19 677 053.00 | | 21 320 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 350.00 | 99 931.00 | | 670 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 312.00 | | 99 960.00 | 1 608 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | 4 956.00 | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 750.00 | | 95 005.00 | 1 488 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 444.00 | 3 220.00 | | 28 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 3 220.00 | | 18 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 959.00 | 1 514 959.00 | | 1 514 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 317.00 | 696 317.00 | | 696 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 736.00 | 630 736.00 | | 630 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UP Prêts | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 801.00 | 2 802 801.00 | | 2 802 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 914.00 | 2 131 914.00 | | 2 131 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 097.00 | 1 379 097.00 | | 1 379 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 128.00 | 5 522 048.00 | 36 080.00 | 5 558 128.00 |
VW T.V.A. | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 414.00 | 4 916 414.00 | | 4 916 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |