| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AP Constructions | 1 459 436.00 | 24 124.00 | 1 435 312.00 | 1 459 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 550.00 | | 2 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 573.00 | 36 361.00 | 3 367 211.00 | 3 403 573.00 |
BT Marchandises | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 348.00 | | 1 989 348.00 | 1 989 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 158.00 | | 2 404 158.00 | 2 404 158.00 |
BZ Autres créances | 4 605 567.00 | | 4 605 567.00 | 4 605 567.00 |
CF Disponibilités | 538 225.00 | | 538 225.00 | 538 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 995.00 | | 9 674 995.00 | 9 674 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 568.00 | 36 361.00 | 13 042 207.00 | 13 078 568.00 |
CU Autres participations | 1 897 426.00 | | 1 897 426.00 | 1 897 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
DG Autres réserves | 1 291 212.00 | 1 001 643.00 | | 1 291 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 471.00 | 289 569.00 | | 436 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 563.00 | 2 909 092.00 | | 3 345 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 672.00 | 3 522 302.00 | | 2 450 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 753.00 | 1 946 536.00 | | 3 572 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 434.00 | 1 192 733.00 | | 1 664 434.00 |
EA Autres dettes | 1 989 367.00 | 732 601.00 | | 1 989 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 226.00 | 7 394 172.00 | | 9 677 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 789.00 | 10 303 265.00 | | 13 022 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 518 526.00 | 52 890.00 | 25 571 416.00 | 25 518 526.00 |
FG Production vendue services | 479 713.00 | | 479 713.00 | 479 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 998 239.00 | 52 890.00 | 26 051 129.00 | 25 998 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 609 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 707 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 965 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482 918.00 | | | 5 482 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 617.00 | 44 307.00 | | 12 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | 67 696.00 | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 151.00 | 516.00 | | 9 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | 516.00 | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 67 179.00 | | 3 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 839.00 | 106 911.00 | | 185 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 937 687.00 | 21 133 757.00 | | 31 937 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 501 216.00 | 20 844 187.00 | | 31 501 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 471.00 | 289 569.00 | | 436 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 605.00 | | 1 500 916.00 | 2 057 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 1 931 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 949.00 | 3 403 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 400.00 | 1 461 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 951.00 | | 1 459 436.00 | 156 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 968.00 | | 41 480.00 | 1 890 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238.00 | 24 124.00 | | 12 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 24 124.00 | | 2 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 753.00 | 3 572 753.00 | | 3 572 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 104.00 | 826 104.00 | | 826 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 367.00 | 1 989 367.00 | | 1 989 367.00 |
UP Prêts | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 158.00 | 2 404 158.00 | | 2 404 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 134 419.00 | 4 134 419.00 | | 4 134 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 672.00 | 2 450 672.00 | | 2 450 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 191.00 | 7 148 191.00 | | 7 148 191.00 |
VW T.V.A. | 413 785.00 | 413 785.00 | | 413 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 226.00 | 9 677 226.00 | | 9 677 226.00 |