| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 550.00 | | 2 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BF Prêts | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 605.00 | 12 237.00 | 2 045 368.00 | 2 057 605.00 |
BT Marchandises | 29 115.00 | 317.00 | 28 798.00 | 29 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 238.00 | | 552 238.00 | 552 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 892.00 | | 1 941 892.00 | 1 941 892.00 |
BZ Autres créances | 5 653 571.00 | | 5 653 571.00 | 5 653 571.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 213.00 | 317.00 | 8 257 896.00 | 8 258 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 819.00 | 12 554.00 | 10 303 265.00 | 10 315 819.00 |
CU Autres participations | 1 855 945.00 | | 1 855 945.00 | 1 855 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
DG Autres réserves | 1 001 643.00 | 670 350.00 | | 1 001 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 569.00 | 331 293.00 | | 289 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 092.00 | 2 619 523.00 | | 2 909 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 302.00 | 3 086 376.00 | | 3 522 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 536.00 | 1 675 039.00 | | 1 946 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 733.00 | 1 286 942.00 | | 1 192 733.00 |
EA Autres dettes | 732 601.00 | 65 929.00 | | 732 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 172.00 | 6 115 735.00 | | 7 394 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 265.00 | 8 775 257.00 | | 10 303 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 522 302.00 | | | 3 522 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 328 354.00 | 38 230.00 | 15 366 584.00 | 15 328 354.00 |
FG Production vendue services | 363 997.00 | | 363 997.00 | 363 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 692 350.00 | 38 230.00 | 15 730 580.00 | 15 692 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 894 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 565 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940 338.00 | | | 4 940 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 307.00 | 51 256.00 | | 44 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 696.00 | 51 319.00 | | 67 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 19 550.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 108 789.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 179.00 | -57 471.00 | | 67 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 911.00 | 49 401.00 | | 106 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 133 757.00 | 22 287 739.00 | | 21 133 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 844 187.00 | 21 956 446.00 | | 20 844 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 569.00 | 331 293.00 | | 289 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 702.00 | | 251 523.00 | 1 824 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 1 890 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 2 057 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 085.00 | 156 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | | 154 400.00 | 20 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 380.00 | | 97 123.00 | 1 794 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 322.00 | | 18 085.00 | 30 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | | 18 085.00 | 20 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 317.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 16 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 536.00 | 1 946 536.00 | | 1 946 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 921.00 | 599 921.00 | | 599 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 601.00 | 732 601.00 | | 732 601.00 |
UP Prêts | 26 292.00 | 549.00 | 25 743.00 | 26 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 892.00 | 1 941 892.00 | | 1 941 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | | 5 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 522 302.00 | 3 522 302.00 | | 3 522 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 846.00 | 7 676 373.00 | 34 473.00 | 7 710 846.00 |
VW T.V.A. | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 172.00 | 7 394 172.00 | | 7 394 172.00 |