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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 982.00 | 131 404.00 | 67 578.00 | 198 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 099.00 | 135 448.00 | 93 651.00 | 229 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 799.00 | 31 080.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 155.00 | 799.00 | 120 356.00 | 121 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 255.00 | 136 247.00 | 214 007.00 | 350 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 118.00 | | 687 118.00 | 687 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 118.00 | | 687 118.00 | 687 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 770.00 | | | 688 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 026.00 | | | 639 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 444.00 | | 5 656.00 | 223 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 107.00 | | 4 875.00 | 194 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | 781.00 | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 569.00 | 24 879.00 | | 110 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 525.00 | 24 879.00 | | 106 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 780.00 | 56 396.00 | 7 384.00 | 63 780.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
ST Autres comptes | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
ZE Dividendes | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 813.00 | | | 270 813.00 |