| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 210 554.00 | 3 246.00 | 207 308.00 | 210 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 199.00 | 147 347.00 | 52 852.00 | 200 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 871.00 | 154 637.00 | 336 233.00 | 490 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | 799.00 | 10 547.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 907.00 | 799.00 | 128 108.00 | 128 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 777.00 | 155 436.00 | 464 341.00 | 619 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
DL TOTAL (I) | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 583.00 | | | 317 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 341.00 | | | 464 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 374.00 | | 825 374.00 | 825 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 374.00 | | 825 374.00 | 825 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 039.00 | | | 831 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 605.00 | | | 751 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 099.00 | | 261 872.00 | 229 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 490 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 460 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 982.00 | | 261 872.00 | 198 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 448.00 | 19 290.00 | 101.00 | 135 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | 19 290.00 | 101.00 | 131 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 657.00 | 18 861.00 | 78 477.00 | 245 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 657.00 | 34 272.00 | 7 384.00 | 41 657.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 583.00 | 90 787.00 | 78 477.00 | 317 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
ST Autres comptes | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
ZE Dividendes | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 655.00 | | | 305 655.00 |