|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 382 346.00 | 74 554.00 | 307 792.00 | 382 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 045.00 | 147 686.00 | 94 359.00 | 242 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 424.00 | 226 284.00 | 477 140.00 | 703 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 986.00 | 799.00 | 48 187.00 | 48 986.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 359.00 | 799.00 | 217 560.00 | 218 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 784.00 | 227 083.00 | 694 700.00 | 921 784.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
DL TOTAL (I) | 252 432.00 | | | 252 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 580.00 | | | 361 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 268.00 | | | 442 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 700.00 | | | 694 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 842.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 852.00 | | | 652 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 399.00 | | | 617 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 564.00 | | 66 760.00 | 677 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 703 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 674 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 580.00 | | 65 710.00 | 649 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 1 050.00 | 9 047.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 517.00 | 54 668.00 | 40 900.00 | 212 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 473.00 | 54 668.00 | 40 900.00 | 208 473.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 580.00 | 27 371.00 | 249 224.00 | 361 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 622.00 | 55 322.00 | 6 300.00 | 61 622.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 268.00 | 108 059.00 | 249 224.00 | 442 268.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
ST Autres comptes | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | | | 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 555.00 | | | 252 555.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |