| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 382 346.00 | 102 056.00 | 280 290.00 | 382 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 531.00 | 181 337.00 | 76 194.00 | 257 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 910.00 | 287 437.00 | 432 474.00 | 719 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 811.00 | 799.00 | 148 012.00 | 148 811.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 479.00 | 799.00 | 286 680.00 | 287 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 389.00 | 288 236.00 | 719 154.00 | 1 007 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DL TOTAL (I) | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 882.00 | | | 458 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 154.00 | | | 719 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 980.00 | | | 151 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 455.00 | | 743 455.00 | 743 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 455.00 | | 743 455.00 | 743 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 289.00 | | | 763 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 726.00 | | | 714 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 424.00 | | 15 486.00 | 703 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 391.00 | | 15 486.00 | 674 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 284.00 | 61 152.00 | | 226 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 240.00 | 61 152.00 | | 222 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 766.00 | 27 863.00 | 243 930.00 | 334 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 293.00 | 156 993.00 | 6 300.00 | 163 293.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 882.00 | 151 980.00 | 243 930.00 | 458 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
ST Autres comptes | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
YT Sous‐traitance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
ZE Dividendes | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |