| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 382 346.00 | 46 881.00 | 335 465.00 | 382 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 234.00 | 161 591.00 | 55 643.00 | 217 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 564.00 | 212 517.00 | 465 047.00 | 677 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | 799.00 | 25 157.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 935.00 | 799.00 | 70 136.00 | 70 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 498.00 | 213 316.00 | 535 182.00 | 748 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 732.00 | | | 173 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 216 978.00 | | | 216 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 204.00 | | | 318 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 362.00 | | 596 362.00 | 596 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 362.00 | | 596 362.00 | 596 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 572.00 | | | 599 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 126.00 | | | 565 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 257.00 | | 47 307.00 | 630 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 273.00 | | 47 307.00 | 602 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 217.00 | 46 300.00 | | 166 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 173.00 | 46 300.00 | | 162 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 505.00 | 26 510.00 | 105 454.00 | 238 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 752.00 | 30 502.00 | 5 250.00 | 35 752.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 204.00 | 106 209.00 | 105 454.00 | 318 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
ST Autres comptes | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |