| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 049.00 | 19 873.00 | 318 176.00 | 338 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 225.00 | 142 300.00 | 71 924.00 | 214 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 257.00 | 166 217.00 | 464 039.00 | 630 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | 799.00 | 157.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 332.00 | 799.00 | 53 533.00 | 54 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 588.00 | 167 016.00 | 517 572.00 | 684 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 182 532.00 | | | 182 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 482.00 | | | 274 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 572.00 | | | 517 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 947.00 | | 641 947.00 | 641 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 947.00 | | 641 947.00 | 641 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 440.00 | | | 670 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 665.00 | | | 634 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 871.00 | | 160 057.00 | 490 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 672.00 | 630 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 602 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 753.00 | | 160 057.00 | 460 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 637.00 | 30 117.00 | 18 537.00 | 154 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 593.00 | 30 117.00 | 18 537.00 | 150 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 482.00 | 66 692.00 | 80 141.00 | 274 482.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 582.00 | 54 332.00 | 5 250.00 | 59 582.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 040.00 | 127 250.00 | 80 141.00 | 335 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
ST Autres comptes | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
YT Sous‐traitance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 121.00 | | | 283 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |